Patrimônio líquido
R$ -43.284,70
classe
R$ -43.284,70
R$ -4.328,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VOLLARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
63.378.072/0001-97
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
VOLLARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
63.378.072/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -43.284,70 | R$ -4.328,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -36.987,61 | R$ -3.698,761000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -30.590,91 | R$ -3.059,091000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -23.308,21 | R$ -2.330,821000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -17.308,21 | R$ -1.730,821000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -11.308,21 | R$ -1.130,821000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -5.187,65 | R$ -518,765000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 817,35 | R$ 81,735000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.052,64 | R$ 905,264000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |