Patrimônio líquido
R$ 26.531.551,90
classe
R$ 26.531.551,90
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BELFIORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.377/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BELFIORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.377/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.531.551,90 | R$ 1,068308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.476.327,47 | R$ 1,066084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.375.415,58 | R$ 1,062021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.368.098,11 | R$ 1,061726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.245.439,18 | R$ 1,056787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.281.050,79 | R$ 1,058221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.298.079,95 | R$ 1,058907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.262.596,84 | R$ 1,057478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.231.129,47 | R$ 1,056211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.271.050,56 | R$ 1,057819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.148.926,10 | R$ 1,052901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.194.068,86 | R$ 1,054719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.173.660,27 | R$ 1,053897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.181.462,35 | R$ 1,054211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.102.007,19 | R$ 1,051012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.988.465,86 | R$ 1,046440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.873.546,67 | R$ 1,041813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.986.066,32 | R$ 1,046344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.048.380,10 | R$ 1,048853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.044.621,24 | R$ 1,048701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.942.413,06 | R$ 1,044586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.944.887,56 | R$ 1,044685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |