Patrimônio líquido
R$ 65.558.768,36
classe
R$ 65.558.768,36
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
BLUECORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.702.292/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BLUECORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.702.292/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.558.768,36 | R$ 1,092646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 65.534.777,26 | R$ 1,092246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.525.257,98 | R$ 1,092088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 65.491.988,18 | R$ 1,091533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.459.878,42 | R$ 1,090998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 65.426.596,95 | R$ 1,090443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 65.403.405,39 | R$ 1,090057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 65.354.653,66 | R$ 1,089244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 65.345.730,52 | R$ 1,089096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 65.307.181,27 | R$ 1,088453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 65.275.270,91 | R$ 1,087921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 65.262.580,77 | R$ 1,087710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 65.219.971,63 | R$ 1,087000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 65.167.691,13 | R$ 1,086128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 65.129.275,89 | R$ 1,085488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 65.115.444,77 | R$ 1,085257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 65.052.759,61 | R$ 1,084213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 65.058.402,96 | R$ 1,084307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 65.041.649,10 | R$ 1,084027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 64.995.850,36 | R$ 1,083264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 64.975.253,86 | R$ 1,082921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 64.917.294,06 | R$ 1,081955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |