Patrimônio líquido
R$ 132.760.140,56
classe
R$ 132.760.140,56
R$ 1,10
20/08/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.455.668/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.455.668/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.760.140,56 | R$ 1,099770 | R$ 101.884,00 | R$ 1.531.279,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 134.097.431,98 | R$ 1,099015 | R$ 84.129,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 133.969.965,63 | R$ 1,098660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.888.619,32 | R$ 1,097993 | R$ 5.994.091,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.309.326,67 | R$ 1,097264 | R$ 102.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.128.729,43 | R$ 1,096592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.233.333,12 | R$ 1,097487 | R$ 1.300.000,00 | R$ 331.548,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.190.896,09 | R$ 1,096849 | R$ 52.000,00 | R$ 1.220.773,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.298.447,10 | R$ 1,096326 | R$ 3.928,00 | R$ 80.801,39 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.318.855,44 | R$ 1,095843 | R$ 0,00 | R$ 259.729,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.476.784,19 | R$ 1,094976 | R$ 1.530.517,00 | R$ 597.702,34 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.487.320,88 | R$ 1,094489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.407.321,61 | R$ 1,093803 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.419.010,17 | R$ 1,093217 | R$ 0,00 | R$ 311.215,78 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.648.458,07 | R$ 1,092517 | R$ 0,00 | R$ 325.980,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.887.404,31 | R$ 1,091774 | R$ 0,00 | R$ 100.828,58 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.912.988,16 | R$ 1,091132 | R$ 520.219,00 | R$ 85.586,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.421.291,40 | R$ 1,090643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.348.983,42 | R$ 1,090025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.264.324,12 | R$ 1,089300 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.170.316,45 | R$ 1,088581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.106.122,13 | R$ 1,088031 | R$ 230.771,00 | R$ 1.069.203,91 | 1 |