Patrimônio líquido
R$ 1.133.002.787,92
classe
R$ 1.133.002.787,92
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.312.851/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.312.851/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.133.002.787,92 | R$ 1,117642 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.133.984.270,31 | R$ 1,117033 | R$ 0,00 | R$ 4.760.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.138.120.151,91 | R$ 1,116421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.137.445.009,51 | R$ 1,115758 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.139.560.178,73 | R$ 1,115186 | R$ 0,00 | R$ 237.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.139.238.583,56 | R$ 1,114640 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.139.069.465,69 | R$ 1,114083 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.139.013.439,51 | R$ 1,113266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.138.432.114,21 | R$ 1,112698 | R$ 0,00 | R$ 942.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.138.727.213,36 | R$ 1,112066 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.138.186.199,78 | R$ 1,111440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.137.613.672,49 | R$ 1,110881 | R$ 0,00 | R$ 1.770.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.138.699.632,24 | R$ 1,110214 | R$ 0,00 | R$ 990.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.139.121.617,49 | R$ 1,109661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.138.414.816,25 | R$ 1,108972 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.138.032.982,39 | R$ 1,108357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.137.338.963,27 | R$ 1,107681 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.136.797.863,88 | R$ 1,107047 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.136.291.057,76 | R$ 1,106436 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.137.103.388,66 | R$ 1,105768 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.136.492.023,61 | R$ 1,105076 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.136.282.031,64 | R$ 1,104541 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |