Patrimônio líquido
R$ 163.203.344,41
classe
R$ 163.203.344,41
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CATOLÉ FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.995/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CATOLÉ FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.995/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.203.344,41 | R$ 1,088022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 162.994.860,75 | R$ 1,086632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 162.655.762,48 | R$ 1,084372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 162.573.741,88 | R$ 1,083825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 162.112.624,41 | R$ 1,080751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 162.233.562,70 | R$ 1,081557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 162.258.125,65 | R$ 1,081721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 162.098.498,15 | R$ 1,080657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 162.050.070,24 | R$ 1,080334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 162.159.118,05 | R$ 1,081061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 161.618.456,10 | R$ 1,077456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 161.783.994,61 | R$ 1,078560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 161.585.539,22 | R$ 1,077237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 161.575.746,39 | R$ 1,077172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 161.241.468,31 | R$ 1,074943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 160.913.968,70 | R$ 1,072760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 160.443.312,78 | R$ 1,069622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 160.914.872,65 | R$ 1,072766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 161.095.517,90 | R$ 1,073970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 161.007.908,46 | R$ 1,073386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 160.600.706,12 | R$ 1,070671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 160.471.011,89 | R$ 1,069807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |