Patrimônio líquido
R$ 18.079.339,53
classe
R$ 18.079.339,53
R$ 106,52
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AURORA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.174.394/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
AURORA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.174.394/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.079.339,53 | R$ 106,524631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 17.975.225,84 | R$ 105,911186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 18.117.130,26 | R$ 106,747296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 18.166.607,77 | R$ 107,038821 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 17.647.311,50 | R$ 106,320094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 17.661.969,91 | R$ 106,408407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 17.639.487,51 | R$ 106,272957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 17.646.837,61 | R$ 106,317239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 17.659.893,12 | R$ 106,395895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 17.658.198,65 | R$ 106,385686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 17.634.890,17 | R$ 106,245259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 17.675.392,44 | R$ 106,489274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 17.630.889,38 | R$ 106,221156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 17.666.463,83 | R$ 106,435482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 17.735.729,77 | R$ 106,852790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 17.791.559,18 | R$ 107,189146 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 17.261.517,58 | R$ 107,002920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 17.176.294,91 | R$ 106,474631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 17.217.720,81 | R$ 106,731427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 17.136.594,28 | R$ 106,228530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 17.122.562,90 | R$ 106,141550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 17.059.488,32 | R$ 105,750555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |