Patrimônio líquido
R$ 17.229.694,57
classe
R$ 17.229.694,57
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
28
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.817.765/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.817.765/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.229.694,57 | R$ 1,252703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 17.209.428,90 | R$ 1,251230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 16.959.129,56 | R$ 1,233031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 17.005.878,86 | R$ 1,236430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 16.947.945,04 | R$ 1,232218 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 16.584.996,63 | R$ 1,234977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 16.608.911,00 | R$ 1,236758 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 16.421.902,63 | R$ 1,236230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 16.875.409,05 | R$ 1,270370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 17.157.006,19 | R$ 1,291568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 17.065.551,56 | R$ 1,284684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 17.150.580,47 | R$ 1,291085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 17.064.179,06 | R$ 1,284580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 16.941.774,61 | R$ 1,275366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 16.685.170,87 | R$ 1,256049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 16.738.895,55 | R$ 1,260093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 16.544.575,24 | R$ 1,245465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 16.766.213,41 | R$ 1,262150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 16.859.540,82 | R$ 1,269175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 16.691.628,21 | R$ 1,256535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 16.810.693,97 | R$ 1,265498 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 16.384.353,15 | R$ 1,263467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |