Patrimônio líquido
R$ 16.236.670,59
classe
R$ 16.236.670,59
R$ 1,28
15/07/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
24
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.817.765/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.817.765/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/07/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 16.236.670,59 | R$ 1,278065 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/07/2026 | R$ 16.155.387,50 | R$ 1,279548 | R$ 167.447,93 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/07/2026 | R$ 15.898.428,58 | R$ 1,272384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/07/2026 | R$ 16.057.265,65 | R$ 1,285096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/07/2026 | R$ 15.945.404,49 | R$ 1,276144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/07/2026 | R$ 15.752.907,56 | R$ 1,260738 | R$ 1.000.000,00 | R$ 404.189,93 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 15.271.644,98 | R$ 1,270266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2026 | R$ 15.319.219,82 | R$ 1,274223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 15.367.330,63 | R$ 1,278225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 15.211.334,88 | R$ 1,265249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2026 | R$ 15.171.818,77 | R$ 1,261962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 15.107.466,78 | R$ 1,256610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/06/2026 | R$ 15.101.948,82 | R$ 1,256151 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 14.594.242,38 | R$ 1,255488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 14.591.724,24 | R$ 1,255271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/06/2026 | R$ 14.576.517,77 | R$ 1,253963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/06/2026 | R$ 14.442.772,70 | R$ 1,242457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/06/2026 | R$ 14.389.601,01 | R$ 1,237883 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/06/2026 | R$ 14.190.614,27 | R$ 1,233625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 14.041.542,62 | R$ 1,220665 | R$ 309.145,91 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/06/2026 | R$ 13.742.433,63 | R$ 1,221558 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/06/2026 | R$ 13.611.909,53 | R$ 1,227824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |