Patrimônio líquido
R$ 10.121.181,87
classe
R$ 10.121.181,87
R$ 990,43
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NVA CELESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
63.139.486/0001-63
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
NVA CELESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA
63.139.486/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.121.181,87 | R$ 990,427818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.122.005,90 | R$ 990,508455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.122.839,18 | R$ 990,589997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.123.660,48 | R$ 990,670367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.124.486,35 | R$ 990,751184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.125.307,04 | R$ 990,831494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.126.142,18 | R$ 990,913219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.126.967,49 | R$ 990,993981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.127.787,48 | R$ 991,074223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.128.616,53 | R$ 991,155351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.129.445,53 | R$ 991,236474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.130.275,56 | R$ 991,317698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.131.103,50 | R$ 991,398718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.131.922,96 | R$ 991,478908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.132.736,26 | R$ 991,558495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.133.484,06 | R$ 991,631672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.134.233,84 | R$ 991,705044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.134.970,42 | R$ 991,777123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.135.710,17 | R$ 991,849513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.136.458,49 | R$ 991,922741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.137.197,17 | R$ 991,995026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.137.940,78 | R$ 992,067793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |