Patrimônio líquido
R$ 133.035.165,17
classe
R$ 133.035.165,17
R$ 1,10
19/08/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.442.435/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.442.435/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 133.035.165,17 | R$ 1,101131 | R$ 84.129,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.907.088,09 | R$ 1,100767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 132.824.838,51 | R$ 1,100085 | R$ 5.994.091,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 127.240.780,40 | R$ 1,099308 | R$ 102.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.059.321,02 | R$ 1,098621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.164.887,41 | R$ 1,099534 | R$ 1.300.000,00 | R$ 331.635,92 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 126.121.682,41 | R$ 1,098882 | R$ 52.000,00 | R$ 1.221.088,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.228.839,53 | R$ 1,098347 | R$ 3.928,00 | R$ 80.821,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.248.620,23 | R$ 1,097854 | R$ 0,00 | R$ 259.797,36 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.405.425,43 | R$ 1,096968 | R$ 1.530.517,00 | R$ 597.857,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 126.415.408,61 | R$ 1,096470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 126.334.621,19 | R$ 1,095769 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 126.345.639,07 | R$ 1,095172 | R$ 0,00 | R$ 311.283,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.574.363,90 | R$ 1,094458 | R$ 0,00 | R$ 326.063,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 126.812.446,02 | R$ 1,093699 | R$ 0,00 | R$ 100.854,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.837.002,64 | R$ 1,093041 | R$ 520.219,00 | R$ 495.608,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 126.754.491,48 | R$ 1,092542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 126.681.170,28 | R$ 1,091910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.595.341,14 | R$ 1,091171 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.500.200,34 | R$ 1,090437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.435.076,50 | R$ 1,089875 | R$ 230.771,00 | R$ 1.069.472,74 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 127.211.937,55 | R$ 1,089346 | R$ 490.753,00 | R$ 0,00 | 1 |