Patrimônio líquido
R$ 51.847.366,08
classe
R$ 51.847.366,08
R$ 1,05
21/08/2026
-
31
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
CLOSED FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.385.783/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLOSED FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.385.783/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.847.366,08 | R$ 1,048265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 51.807.332,76 | R$ 1,047456 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 51.771.192,15 | R$ 1,044709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 51.514.571,11 | R$ 1,039530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 51.550.939,77 | R$ 1,040264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 51.167.070,64 | R$ 1,032518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 51.240.484,54 | R$ 1,033999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 51.312.336,91 | R$ 1,035449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 51.223.939,97 | R$ 1,033666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 51.186.244,24 | R$ 1,032905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 51.370.255,07 | R$ 1,036618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 51.048.361,42 | R$ 1,030123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 51.213.503,01 | R$ 1,033455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 51.189.451,76 | R$ 1,032970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 51.201.464,67 | R$ 1,033212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 50.944.244,56 | R$ 1,028022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 50.558.070,98 | R$ 1,020229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 50.114.050,54 | R$ 1,011269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 50.609.661,38 | R$ 1,021270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 50.820.013,22 | R$ 1,025515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 50.863.508,36 | R$ 1,026392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 50.569.059,23 | R$ 1,020451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |