Patrimônio líquido
R$ 90.493.899,34
classe
R$ 90.493.899,34
R$ 107,18
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JNJ IBRX PASSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.114.418/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
JNJ IBRX PASSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.114.418/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.493.899,34 | R$ 107,182631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 90.381.012,26 | R$ 107,048926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.576.454,28 | R$ 106,095993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.810.783,47 | R$ 106,373536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.876.597,06 | R$ 106,451487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.956.938,70 | R$ 106,546645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.197.136,18 | R$ 106,831140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.343.577,10 | R$ 107,004587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.636.432,21 | R$ 109,720286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.757.756,47 | R$ 109,863985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.397.874,33 | R$ 111,806571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.550.920,97 | R$ 113,172260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.662.510,35 | R$ 113,304429 | R$ 226.448,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.503.559,56 | R$ 113,384563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.558.924,74 | R$ 113,450295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.097.643,77 | R$ 112,902649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.321.954,21 | R$ 110,794499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.713.521,39 | R$ 112,446607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.104.692,96 | R$ 111,723789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.474.544,51 | R$ 110,975659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.898.183,30 | R$ 112,665843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.294.374,81 | R$ 113,136213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |