Patrimônio líquido
R$ 33.079.093,48
classe
R$ 33.079.093,48
R$ 102,09
31/07/2026
-
-
Dias
146
-
Fundo/Casca
INVITATO DIRETTO REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.793.651/0001-70
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVITATO DIRETTO REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.793.651/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.079.093,48 | R$ 102,090000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/06/2026 | R$ 33.097.218,01 | R$ 102,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 29/05/2026 | R$ 32.860.473,80 | R$ 101,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/04/2026 | R$ 32.822.108,57 | R$ 101,292175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 31/03/2026 | R$ 32.723.720,68 | R$ 100,988540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 27/02/2026 | R$ 32.659.452,47 | R$ 100,790202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/01/2026 | R$ 32.659.452,47 | R$ 100,790202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 33.193.473,02 | R$ 102,438241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 32.573.164,76 | R$ 100,523910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |