Patrimônio líquido
R$ 72.774.412,94
classe
R$ 72.774.412,94
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 10.000,00
22
Dias úteis
162
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
63.589.695/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
63.589.695/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.774.412,94 | R$ 1,058816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 19/08/2026 | R$ 72.844.485,65 | R$ 1,059836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 18/08/2026 | R$ 72.787.185,09 | R$ 1,059002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 17/08/2026 | R$ 72.742.694,64 | R$ 1,058355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/08/2026 | R$ 72.681.653,46 | R$ 1,057467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 13/08/2026 | R$ 72.819.340,50 | R$ 1,059470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/08/2026 | R$ 72.791.387,85 | R$ 1,059063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 11/08/2026 | R$ 72.769.527,26 | R$ 1,058745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 10/08/2026 | R$ 72.934.262,14 | R$ 1,061142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 07/08/2026 | R$ 72.978.854,90 | R$ 1,061791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 72.830.262,03 | R$ 1,059629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 72.972.659,67 | R$ 1,061701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 72.883.804,21 | R$ 1,060408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 72.936.128,18 | R$ 1,061169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 72.705.921,39 | R$ 1,057820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/07/2026 | R$ 72.651.283,16 | R$ 1,057025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 29/07/2026 | R$ 72.503.333,39 | R$ 1,054872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 28/07/2026 | R$ 72.496.026,68 | R$ 1,054766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 27/07/2026 | R$ 72.321.722,46 | R$ 1,052230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 24/07/2026 | R$ 72.094.078,21 | R$ 1,048918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 23/07/2026 | R$ 71.727.812,60 | R$ 1,043589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 22/07/2026 | R$ 71.898.749,96 | R$ 1,046076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |