Patrimônio líquido
R$ 78.910.521,21
classe
R$ 78.910.521,21
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.910.521,21 | R$ 0,983286 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 78.865.162,65 | R$ 0,982721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.824.313,96 | R$ 0,982212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.784.072,18 | R$ 0,981710 | R$ 0,00 | R$ 20.300.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.032.398,78 | R$ 0,981199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.980.966,77 | R$ 0,980689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.929.543,41 | R$ 0,980179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.878.193,59 | R$ 0,979671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.829.246,73 | R$ 0,979186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.778.435,44 | R$ 0,978682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.727.160,14 | R$ 0,978174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.675.098,54 | R$ 0,977658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.618.773,24 | R$ 0,977100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.566.747,46 | R$ 0,976585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.514.797,08 | R$ 0,976070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.462.492,21 | R$ 0,975552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.386.287,99 | R$ 0,974797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.338.214,05 | R$ 0,974321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.287.110,63 | R$ 0,973814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.215.163,21 | R$ 0,973101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.163.226,28 | R$ 0,972587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.111.201,48 | R$ 0,972071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |