Patrimônio líquido
R$ 57.636.489,65
classe
R$ 57.636.489,65
R$ 1,00
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 57.636.489,65 | R$ 0,999341 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 57.607.185,65 | R$ 0,998833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 57.578.001,18 | R$ 0,998327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 57.548.814,94 | R$ 0,997821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 57.519.871,15 | R$ 0,997319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 57.488.343,95 | R$ 0,996773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 57.460.541,77 | R$ 0,996291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 57.431.932,30 | R$ 0,995794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 57.404.939,42 | R$ 0,995326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 57.376.194,19 | R$ 0,994828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 57.347.342,62 | R$ 0,994328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 57.318.604,40 | R$ 0,993830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 57.289.815,99 | R$ 0,993330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 57.260.645,97 | R$ 0,992825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 57.231.437,64 | R$ 0,992318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.201.275,65 | R$ 0,991795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 57.166.695,35 | R$ 0,991196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 57.136.378,65 | R$ 0,990670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 57.109.622,12 | R$ 0,990206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 57.079.608,48 | R$ 0,989686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.050.487,88 | R$ 0,989181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 57.021.317,83 | R$ 0,988675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |