Patrimônio líquido
R$ 57.079.608,48
classe
R$ 57.079.608,48
R$ 0,99
08/09/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 57.079.608,48 | R$ 0,989686 | - | - | - |
| 04/09/2026 | R$ 57.050.487,88 | R$ 0,989181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 57.021.317,83 | R$ 0,988675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.992.103,60 | R$ 0,988168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 56.962.839,36 | R$ 0,987661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 56.933.719,44 | R$ 0,987156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 56.897.543,13 | R$ 0,986529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 56.866.422,61 | R$ 0,985989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 56.837.278,17 | R$ 0,985484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 56.805.558,92 | R$ 0,984934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 56.775.191,16 | R$ 0,984407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 56.741.723,47 | R$ 0,983827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 56.710.521,11 | R$ 0,983286 | R$ 0,00 | R$ 22.200.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.865.162,65 | R$ 0,982721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.824.313,96 | R$ 0,982212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.784.072,18 | R$ 0,981710 | R$ 0,00 | R$ 20.300.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.032.398,78 | R$ 0,981199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.980.966,77 | R$ 0,980689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.929.543,41 | R$ 0,980179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.878.193,59 | R$ 0,979671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.829.246,73 | R$ 0,979186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.778.435,44 | R$ 0,978682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |