Patrimônio líquido
R$ 98.778.435,44
classe
R$ 98.778.435,44
R$ 0,98
07/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
JFC CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
63.141.946/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 98.778.435,44 | R$ 0,978682 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 98.727.160,14 | R$ 0,978174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.675.098,54 | R$ 0,977658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.618.773,24 | R$ 0,977100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.566.747,46 | R$ 0,976585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.514.797,08 | R$ 0,976070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.462.492,21 | R$ 0,975552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.386.287,99 | R$ 0,974797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.338.214,05 | R$ 0,974321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.287.110,63 | R$ 0,973814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.215.163,21 | R$ 0,973101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.163.226,28 | R$ 0,972587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.111.201,48 | R$ 0,972071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.059.320,17 | R$ 0,971557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 98.007.586,79 | R$ 0,971045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 97.955.826,06 | R$ 0,970532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 97.908.229,96 | R$ 0,970060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 97.855.032,89 | R$ 0,969533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 97.803.144,86 | R$ 0,969019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 97.751.505,14 | R$ 0,968508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 97.686.211,98 | R$ 0,967861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 97.634.580,92 | R$ 0,967349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |