Patrimônio líquido
R$ 10.569.091,63
classe
R$ 10.569.091,63
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS LORENA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
54.384.534/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LORENA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
54.384.534/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.569.091,63 | R$ 1,117825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.557.050,71 | R$ 1,116552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.484.033,66 | R$ 1,108829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.540.279,30 | R$ 1,114778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.508.072,45 | R$ 1,111372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.511.094,86 | R$ 1,111691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.503.031,78 | R$ 1,110839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.499.627,22 | R$ 1,110478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.594.190,60 | R$ 1,120480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.599.672,12 | R$ 1,121060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.603.796,70 | R$ 1,121496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.643.692,21 | R$ 1,125715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.617.930,01 | R$ 1,122991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.568.344,36 | R$ 1,117746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.553.983,50 | R$ 1,116227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.534.754,07 | R$ 1,114194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.416.132,81 | R$ 1,101648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.447.997,52 | R$ 1,105018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.432.765,63 | R$ 1,103407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.404.804,11 | R$ 1,100450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.453.917,30 | R$ 1,105644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.509.254,96 | R$ 1,111497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |