Patrimônio líquido
R$ 36.283.051,76
classe
R$ 36.283.051,76
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS 3354 EI FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.671/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 3354 EI FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.671/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.283.051,76 | R$ 1,010785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.389.051,30 | R$ 1,013738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.394.061,85 | R$ 1,013878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.398.071,84 | R$ 1,013989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.201.648,24 | R$ 1,008517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.208.265,37 | R$ 1,008702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.213.241,72 | R$ 1,008840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.218.071,22 | R$ 1,008975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.223.119,57 | R$ 1,009115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.228.241,49 | R$ 1,009258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.233.267,05 | R$ 1,009398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.238.168,73 | R$ 1,009535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.243.102,80 | R$ 1,009672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.248.099,06 | R$ 1,009811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.238.753,59 | R$ 1,009551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.251.698,51 | R$ 1,009912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.258.431,74 | R$ 1,010099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.264.989,25 | R$ 1,010282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.277.651,27 | R$ 1,010635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.284.184,96 | R$ 1,010817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.290.739,62 | R$ 1,010999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.297.166,06 | R$ 1,011178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |