Patrimônio líquido
R$ 17.087.628,16
classe
R$ 17.087.628,16
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 500,00
90
Dias úteis
335
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT INST II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.435.661/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA REIT INST II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.435.661/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.087.628,16 | R$ 1,042229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 19/08/2026 | R$ 17.118.484,31 | R$ 1,044111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 18/08/2026 | R$ 17.117.708,83 | R$ 1,044064 | R$ 0,00 | R$ 61.759,82 | 335 |
| 17/08/2026 | R$ 17.177.440,95 | R$ 1,043941 | R$ 0,00 | R$ 418.365,96 | 336 |
| 14/08/2026 | R$ 17.653.364,47 | R$ 1,047355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 13/08/2026 | R$ 17.649.329,76 | R$ 1,047116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 12/08/2026 | R$ 17.671.190,32 | R$ 1,048413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 11/08/2026 | R$ 17.674.847,96 | R$ 1,048630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 10/08/2026 | R$ 17.687.636,28 | R$ 1,049389 | R$ 0,00 | R$ 308.837,33 | 338 |
| 07/08/2026 | R$ 17.992.398,17 | R$ 1,049151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 06/08/2026 | R$ 18.026.034,54 | R$ 1,051112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 05/08/2026 | R$ 18.022.738,46 | R$ 1,050920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 04/08/2026 | R$ 18.008.178,65 | R$ 1,050071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 03/08/2026 | R$ 18.059.939,37 | R$ 1,053089 | R$ 0,00 | R$ 26.271,82 | 342 |
| 31/07/2026 | R$ 18.082.554,80 | R$ 1,052877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 30/07/2026 | R$ 18.024.154,99 | R$ 1,049476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 29/07/2026 | R$ 17.948.868,11 | R$ 1,045092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 28/07/2026 | R$ 18.019.436,84 | R$ 1,049201 | R$ 0,00 | R$ 13.391,75 | 343 |
| 27/07/2026 | R$ 18.046.993,14 | R$ 1,050026 | R$ 0,00 | R$ 34.118,13 | 344 |
| 24/07/2026 | R$ 18.015.853,53 | R$ 1,046236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 23/07/2026 | R$ 18.001.247,24 | R$ 1,045388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 22/07/2026 | R$ 18.050.170,48 | R$ 1,048229 | R$ 0,00 | R$ 34.547,44 | 345 |