Patrimônio líquido
R$ 18.046.993,14
classe
R$ 18.046.993,14
R$ 1,05
27/07/2026
R$ 500,00
90
Dias úteis
344
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT INST II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.435.661/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA REIT INST II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.435.661/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 18.046.993,14 | R$ 1,050026 | R$ 0,00 | R$ 34.118,13 | 344 |
| 24/07/2026 | R$ 18.015.853,53 | R$ 1,046236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 23/07/2026 | R$ 18.001.247,24 | R$ 1,045388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 22/07/2026 | R$ 18.050.170,48 | R$ 1,048229 | R$ 0,00 | R$ 34.547,44 | 345 |
| 21/07/2026 | R$ 17.888.212,18 | R$ 1,036839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 20/07/2026 | R$ 18.066.665,73 | R$ 1,047182 | R$ 0,00 | R$ 167.685,55 | 346 |
| 17/07/2026 | R$ 18.239.302,04 | R$ 1,047467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 16/07/2026 | R$ 18.237.754,31 | R$ 1,047378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 15/07/2026 | R$ 18.217.869,84 | R$ 1,046236 | R$ 0,00 | R$ 2.141,60 | 347 |
| 14/07/2026 | R$ 18.159.239,10 | R$ 1,042746 | R$ 5.000,00 | R$ 72.178,52 | 348 |
| 13/07/2026 | R$ 18.241.932,41 | R$ 1,043634 | R$ 0,00 | R$ 204.364,37 | 349 |
| 10/07/2026 | R$ 18.473.342,76 | R$ 1,045164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 09/07/2026 | R$ 18.463.186,23 | R$ 1,044589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 08/07/2026 | R$ 18.486.601,13 | R$ 1,045914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 07/07/2026 | R$ 18.469.988,15 | R$ 1,044974 | R$ 0,00 | R$ 76.952,91 | 352 |
| 06/07/2026 | R$ 18.544.982,74 | R$ 1,044864 | R$ 0,00 | R$ 64.245,62 | 353 |
| 03/07/2026 | R$ 18.616.923,99 | R$ 1,045296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 02/07/2026 | R$ 18.640.926,04 | R$ 1,046644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 01/07/2026 | R$ 18.656.942,09 | R$ 1,047543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 30/06/2026 | R$ 18.659.830,84 | R$ 1,047705 | R$ 0,00 | R$ 73.539,54 | 355 |
| 29/06/2026 | R$ 18.727.488,00 | R$ 1,047376 | R$ 0,00 | R$ 64.721,57 | 357 |
| 26/06/2026 | R$ 18.727.685,63 | R$ 1,043780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |