Patrimônio líquido
R$ 103.678.936,50
classe
R$ 103.678.936,50
R$ 1,07
21/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
LIBANUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.359.113/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIBANUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.359.113/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 103.678.936,50 | R$ 1,073272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 103.581.407,37 | R$ 1,072262 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 103.914.057,37 | R$ 1,070538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 103.699.569,62 | R$ 1,068328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 103.662.102,40 | R$ 1,067942 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 103.643.750,44 | R$ 1,065184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 103.761.852,62 | R$ 1,066398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 103.814.043,59 | R$ 1,066935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 103.685.463,43 | R$ 1,065613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 103.653.394,35 | R$ 1,065284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 103.739.512,43 | R$ 1,066169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 103.342.479,24 | R$ 1,062088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 103.430.077,77 | R$ 1,062988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 103.303.510,39 | R$ 1,061688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 103.335.960,35 | R$ 1,062021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 103.099.659,47 | R$ 1,059593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 102.859.433,02 | R$ 1,057124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 102.861.192,14 | R$ 1,057142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 102.921.869,57 | R$ 1,057765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 102.780.831,39 | R$ 1,056316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 102.502.820,24 | R$ 1,053459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 102.460.746,70 | R$ 1,053026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |