Patrimônio líquido
R$ 42.637.763,35
classe
R$ 42.637.763,35
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.459.924/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.459.924/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.637.763,35 | R$ 1,093838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.622.271,66 | R$ 1,093441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.616.745,15 | R$ 1,093299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.594.535,45 | R$ 1,092729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.573.822,81 | R$ 1,092198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.552.106,37 | R$ 1,091641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.538.287,61 | R$ 1,091286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.506.248,70 | R$ 1,090464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.500.916,62 | R$ 1,090328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.475.758,73 | R$ 1,089682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.455.416,54 | R$ 1,089160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.446.903,56 | R$ 1,088942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.419.651,11 | R$ 1,088243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.385.261,52 | R$ 1,087360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.360.944,80 | R$ 1,086737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.351.948,21 | R$ 1,086506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.311.337,31 | R$ 1,085464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.315.666,51 | R$ 1,085575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.305.678,43 | R$ 1,085319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.276.403,60 | R$ 1,084568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.264.252,07 | R$ 1,084256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.226.161,09 | R$ 1,083279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |