Patrimônio líquido
R$ 77.993.363,02
classe
R$ 77.993.363,02
R$ 10,40
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.805.928/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.805.928/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.993.363,02 | R$ 10,399851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.869.716,38 | R$ 10,383364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.628.492,39 | R$ 10,351198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.618.595,98 | R$ 10,349879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.298.939,19 | R$ 10,307255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.380.288,70 | R$ 10,318102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.426.098,08 | R$ 10,324211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.331.463,32 | R$ 10,311592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.287.918,91 | R$ 10,305785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.427.699,26 | R$ 10,324424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.098.515,18 | R$ 10,280530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.233.708,72 | R$ 10,298557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.157.453,65 | R$ 10,288389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.208.282,15 | R$ 10,295166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.871.413,23 | R$ 10,250247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.456.244,61 | R$ 10,194888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.026.229,62 | R$ 10,137548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.490.218,45 | R$ 10,199418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.720.080,32 | R$ 10,230068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.678.814,59 | R$ 10,224566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.285.848,30 | R$ 10,172167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.316.700,24 | R$ 10,176280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |