Patrimônio líquido
R$ 228.712.464,01
classe
R$ 228.712.464,01
R$ 1,12
20/08/2026
-
0
Dias corridos
37
-
Fundo/Casca
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
62.965.634/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
62.965.634/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.712.464,01 | R$ 1,123930 | R$ 3.312.161,62 | R$ 5.395.053,76 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 230.678.371,99 | R$ 1,123361 | R$ 13.507.347,37 | R$ 3.798.557,82 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 220.856.594,91 | R$ 1,122786 | R$ 14.142.252,37 | R$ 14.102.824,28 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 220.700.918,51 | R$ 1,122195 | R$ 49.348.175,61 | R$ 2.529.955,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 173.792.840,80 | R$ 1,121615 | R$ 2.951.351,75 | R$ 5.576.654,42 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 176.327.981,01 | R$ 1,121042 | R$ 5.944.479,19 | R$ 2.805.171,12 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 173.099.945,62 | R$ 1,120468 | R$ 2.156.626,72 | R$ 2.300.000,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 173.154.254,50 | R$ 1,119892 | R$ 26.013.269,75 | R$ 14.833.972,40 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 161.891.876,63 | R$ 1,119317 | R$ 5.948.585,00 | R$ 1.120.787,48 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 156.983.566,31 | R$ 1,118744 | R$ 35.404.859,90 | R$ 43.651.751,95 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 165.145.900,93 | R$ 1,118171 | R$ 38.469.281,19 | R$ 34.764.015,41 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 161.356.950,15 | R$ 1,117591 | R$ 0,00 | R$ 3.392.545,42 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 164.664.115,55 | R$ 1,117012 | R$ 226.171,39 | R$ 13.480.967,84 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 177.827.122,90 | R$ 1,116436 | R$ 4.216.286,73 | R$ 328.104,89 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 173.848.720,05 | R$ 1,115857 | R$ 629.705,67 | R$ 5.799.761,95 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 178.924.990,45 | R$ 1,115272 | R$ 5.634.109,46 | R$ 11.717.740,21 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 184.912.006,84 | R$ 1,114690 | R$ 10.781.685,69 | R$ 16.289.800,75 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 190.320.751,65 | R$ 1,114108 | R$ 334.097,28 | R$ 1.015.474,29 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 190.903.610,11 | R$ 1,113534 | R$ 16.281.626,92 | R$ 1.434.399,74 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 175.965.787,10 | R$ 1,112961 | R$ 1.319.405,32 | R$ 13.890.871,07 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 188.439.934,99 | R$ 1,112386 | R$ 0,00 | R$ 841.571,71 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 189.182.778,15 | R$ 1,111806 | R$ 2.453.923,16 | R$ 19.389.328,08 | 37 |