Patrimônio líquido
R$ 17.454.645,03
classe
R$ 17.454.645,03
R$ 0,94
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.324.656/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.324.656/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.454.645,03 | R$ 0,943300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.624.445,16 | R$ 0,952477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.691.873,38 | R$ 0,956121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.769.627,25 | R$ 0,960323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.979.314,42 | R$ 0,971655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.076.424,01 | R$ 0,976903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.185.316,04 | R$ 0,982788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.227.080,45 | R$ 0,985045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.573.656,94 | R$ 1,003775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.675.232,35 | R$ 1,009265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.010.037,59 | R$ 1,027358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.305.459,75 | R$ 1,043324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.395.584,89 | R$ 1,048194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.605.111,91 | R$ 1,059518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.496.478,75 | R$ 1,053647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.449.561,74 | R$ 1,051112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.410.328,35 | R$ 1,048991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.731.875,78 | R$ 1,066369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.651.612,20 | R$ 1,062031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.510.649,48 | R$ 1,054413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.710.145,49 | R$ 1,065194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.885.827,44 | R$ 1,074689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |