Patrimônio líquido
R$ 3.643.349.911,34
classe
R$ 3.643.349.911,34
R$ 1,09
17/07/2026
-
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.124.967/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.124.967/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 3.643.349.911,34 | R$ 1,093104 | R$ 3.348.561,71 | R$ 3.195.173,91 | 11 |
| 16/07/2026 | R$ 3.637.949.195,00 | R$ 1,091530 | R$ 1.621.991,97 | R$ 524.496,46 | 11 |
| 15/07/2026 | R$ 3.633.884.017,72 | R$ 1,090639 | R$ 1.655.375,08 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/07/2026 | R$ 3.631.079.329,96 | R$ 1,090294 | R$ 2.184.765,98 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/07/2026 | R$ 3.630.526.925,63 | R$ 1,090785 | R$ 1.624.120,27 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2026 | R$ 3.624.024.195,44 | R$ 1,089318 | R$ 1.036.416,40 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2026 | R$ 3.624.097.657,34 | R$ 1,089652 | R$ 1.044.019,05 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2026 | R$ 3.621.583.450,24 | R$ 1,089210 | R$ 1.722.797,13 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/07/2026 | R$ 3.617.017.681,15 | R$ 1,088354 | R$ 1.233.298,71 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/07/2026 | R$ 3.614.769.653,97 | R$ 1,088049 | R$ 1.125.917,97 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2026 | R$ 3.616.388.482,18 | R$ 1,088875 | R$ 5.075.569,08 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 3.610.894.980,94 | R$ 1,088749 | R$ 5.322.068,17 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 3.594.473.240,30 | R$ 1,085398 | R$ 66.412.858,58 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 3.524.092.990,92 | R$ 1,084177 | R$ 5.132.149,31 | R$ 11.832.000,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 3.528.975.584,03 | R$ 1,083619 | R$ 1.036.550,56 | R$ 2.040.000,00 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 3.526.846.067,46 | R$ 1,082657 | R$ 2.781.878,59 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 3.525.591.354,37 | R$ 1,083126 | R$ 1.018.990,02 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2026 | R$ 3.520.756.412,87 | R$ 1,081954 | R$ 986.385,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 3.519.292.536,16 | R$ 1,081807 | R$ 1.519.593,70 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/06/2026 | R$ 3.519.823.428,07 | R$ 1,082438 | R$ 2.561.325,44 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/06/2026 | R$ 3.517.985.587,29 | R$ 1,082660 | R$ 24.382.204,10 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/06/2026 | R$ 3.489.993.107,13 | R$ 1,081541 | R$ 5.114.043,66 | R$ 0,00 | 11 |