Patrimônio líquido
R$ 477.887.707,19
classe
R$ 477.887.707,19
R$ 10,07
15/10/2026
-
-
Dias
220
-
Fundo/Casca
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.375.304/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.375.304/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 477.887.707,19 | R$ 10,067432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 14/10/2026 | R$ 477.783.396,69 | R$ 10,065235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 30/09/2026 | R$ 473.484.845,85 | R$ 9,974679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 473.484.845,85 | R$ 9,974679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 28/09/2026 | R$ 473.377.181,39 | R$ 9,972411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 24/09/2026 | R$ 473.602.254,37 | R$ 9,977152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 23/09/2026 | R$ 473.494.318,02 | R$ 9,974879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 15/09/2026 | R$ 468.933.267,82 | R$ 9,983218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 14/09/2026 | R$ 472.930.623,24 | R$ 9,963003 | R$ 4.999.996,68 | R$ 0,00 | 205 |
| 31/08/2026 | R$ 468.933.267,82 | R$ 9,983218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 28/08/2026 | R$ 468.933.267,82 | R$ 9,983218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 27/08/2026 | R$ 468.929.417,37 | R$ 9,983136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 26/08/2026 | R$ 468.769.476,87 | R$ 9,979731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 25/08/2026 | R$ 469.172.520,32 | R$ 9,988311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 24/08/2026 | R$ 469.013.567,48 | R$ 9,984927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 21/08/2026 | R$ 468.889.493,69 | R$ 9,982286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 20/08/2026 | R$ 468.766.836,78 | R$ 9,979675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 19/08/2026 | R$ 468.711.488,27 | R$ 9,978496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 18/08/2026 | R$ 468.717.111,72 | R$ 9,978616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 17/08/2026 | R$ 468.597.064,82 | R$ 9,976060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 468.654.462,97 | R$ 9,977282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 13/08/2026 | R$ 468.529.835,95 | R$ 9,974629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |