Patrimônio líquido
R$ 468.766.836,78
classe
R$ 468.766.836,78
R$ 9,98
20/08/2026
-
-
Dias
190
-
Fundo/Casca
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.375.304/0001-53
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.375.304/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 468.766.836,78 | R$ 9,979675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 19/08/2026 | R$ 468.711.488,27 | R$ 9,978496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 18/08/2026 | R$ 468.717.111,72 | R$ 9,978616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 17/08/2026 | R$ 468.597.064,82 | R$ 9,976060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/07/2026 | R$ 467.945.686,48 | R$ 9,962193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 30/07/2026 | R$ 467.945.686,48 | R$ 9,962193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/07/2026 | R$ 467.957.118,83 | R$ 9,962436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 28/07/2026 | R$ 467.958.223,63 | R$ 9,962460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 27/07/2026 | R$ 467.969.657,40 | R$ 9,962703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/07/2026 | R$ 467.981.092,44 | R$ 9,962947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 23/07/2026 | R$ 468.504.230,59 | R$ 9,974084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/07/2026 | R$ 468.513.400,05 | R$ 9,974279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 21/07/2026 | R$ 468.522.751,18 | R$ 9,974478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 20/07/2026 | R$ 468.531.940,00 | R$ 9,974674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 17/07/2026 | R$ 468.527.335,68 | R$ 9,974576 | R$ 6.999.999,38 | R$ 0,00 | 162 |
| 16/07/2026 | R$ 460.647.942,21 | R$ 9,954140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 15/07/2026 | R$ 460.660.110,83 | R$ 9,954403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/07/2026 | R$ 460.672.279,84 | R$ 9,954666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 460.684.449,64 | R$ 9,954929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 460.696.620,02 | R$ 9,955192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 459.956.682,22 | R$ 9,939202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 459.969.137,02 | R$ 9,939471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |