Patrimônio líquido
R$ 43.608.068,63
classe
R$ 43.608.068,63
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
JADE OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.380.552/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JADE OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.380.552/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.608.068,63 | R$ 1,090202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 43.606.996,09 | R$ 1,090175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 43.636.894,87 | R$ 1,090922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 43.621.051,26 | R$ 1,090526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 43.598.511,03 | R$ 1,089963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 43.529.093,92 | R$ 1,088227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 43.488.052,01 | R$ 1,087201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 43.442.158,10 | R$ 1,086054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 43.431.964,19 | R$ 1,085799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 43.408.435,33 | R$ 1,085211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 43.455.388,22 | R$ 1,086385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 43.409.500,11 | R$ 1,085238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 43.377.715,00 | R$ 1,084443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 43.332.046,17 | R$ 1,083301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 43.320.961,35 | R$ 1,083024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 43.315.160,36 | R$ 1,082879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 43.243.973,15 | R$ 1,081099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 43.268.815,37 | R$ 1,081720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 43.295.948,08 | R$ 1,082399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 43.292.916,95 | R$ 1,082323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 43.333.823,35 | R$ 1,083346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 43.266.264,52 | R$ 1,081657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |