Patrimônio líquido
R$ 45.862.255,33
classe
R$ 45.862.255,33
R$ 101,45
30/09/2026
-
-
Dias
922
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.141.464/0001-38
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA INFRAESTRUTURA CRÉDITO DI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.141.464/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 45.862.255,33 | R$ 101,447211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 922 |
| 29/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 922 |
| 28/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 922 |
| 25/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 48.920,03 | R$ 0,00 | 924 |
| 24/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 924 |
| 23/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 7.308,98 | R$ 0,00 | 924 |
| 22/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 25.216,51 | R$ 0,00 | 925 |
| 21/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 18/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 9.529,05 | R$ 0,00 | 925 |
| 17/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 16/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 15/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 14/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 925 |
| 11/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 60.215,51 | R$ 0,00 | 926 |
| 10/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 15.432,50 | R$ 0,00 | 926 |
| 09/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 926 |
| 08/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 926 |
| 04/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 528.046,45 | R$ 506.864,58 | 925 |
| 03/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 927 |
| 02/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 31.268,47 | R$ 0,00 | 927 |
| 01/09/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 926 |
| 31/08/2026 | R$ 45.828.667,96 | R$ 101,372916 | R$ 3.142,56 | R$ 3.142,56 | 926 |