Patrimônio líquido
R$ 48.057.525,90
classe
R$ 48.057.525,90
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
62.662.811/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLUE OCEAN
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
62.662.811/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.057.525,90 | R$ 1,110421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.031.578,67 | R$ 1,109821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.006.099,25 | R$ 1,109232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.981.998,37 | R$ 1,108675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.956.240,20 | R$ 1,108080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.931.604,13 | R$ 1,107511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.904.825,85 | R$ 1,106892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.882.560,60 | R$ 1,106378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.855.764,32 | R$ 1,105759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.829.787,38 | R$ 1,105158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.809.393,50 | R$ 1,104687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.785.637,93 | R$ 1,104138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.758.094,33 | R$ 1,103502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.726.633,47 | R$ 1,102775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.699.219,29 | R$ 1,102142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.676.375,19 | R$ 1,101614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.631.155,56 | R$ 1,100569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.615.893,08 | R$ 1,100216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.591.518,34 | R$ 1,099653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.566.976,51 | R$ 1,099086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.542.116,98 | R$ 1,098512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 47.517.389,81 | R$ 1,097940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |