Patrimônio líquido
R$ 32.034.569,01
classe
R$ 32.034.569,01
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION WGL FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.817.952/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION WGL FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.817.952/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.034.569,01 | R$ 1,070494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 31.978.850,65 | R$ 1,068632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.888.773,41 | R$ 1,065621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.876.170,80 | R$ 1,065200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.747.186,02 | R$ 1,060890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.788.282,97 | R$ 1,062263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.802.264,86 | R$ 1,062731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.774.656,73 | R$ 1,061808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.763.796,44 | R$ 1,061445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.813.833,05 | R$ 1,063117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.672.183,43 | R$ 1,058384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.717.554,00 | R$ 1,059900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.675.815,53 | R$ 1,058505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.686.303,77 | R$ 1,058856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.591.028,32 | R$ 1,055672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.492.310,39 | R$ 1,052373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.384.254,95 | R$ 1,048762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.505.010,86 | R$ 1,052797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.551.192,93 | R$ 1,054341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.534.011,95 | R$ 1,053766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.426.554,53 | R$ 1,050176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.407.422,02 | R$ 1,049536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |