Patrimônio líquido
R$ 135.851.949,47
classe
R$ 135.851.949,47
R$ 14.196.294,58
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LATACHE SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.188.089/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.188.089/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.851.949,47 | R$ 14.196.294,577431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 135.782.157,35 | R$ 14.189.001,421179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 134.357.810,29 | R$ 14.040.159,608285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 135.071.363,64 | R$ 14.114.724,703544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 131.764.723,66 | R$ 13.769.186,524661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 131.148.871,64 | R$ 13.704.831,049998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 130.739.214,29 | R$ 13.662.022,562971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 129.716.717,01 | R$ 13.555.173,359495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 129.577.553,54 | R$ 13.540.631,016730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 129.909.439,16 | R$ 13.575.312,492012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 129.634.678,38 | R$ 13.546.600,464055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 129.630.304,23 | R$ 13.546.143,372919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 129.693.906,92 | R$ 13.552.789,744404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 129.554.147,23 | R$ 13.538.185,097676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 129.036.835,11 | R$ 13.484.126,872729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 129.205.166,41 | R$ 13.501.717,203458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 129.200.769,90 | R$ 13.501.257,775740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 129.264.648,32 | R$ 13.507.932,960535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 129.192.950,06 | R$ 13.500.440,615938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 128.912.662,66 | R$ 13.471.151,065716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 129.044.809,78 | R$ 13.484.960,211999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 128.905.038,61 | R$ 13.470.354,365631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |