Patrimônio líquido
R$ 190.602.820,92
classe
R$ 190.602.820,92
R$ 103,31
31/07/2026
-
-
Dias
2695
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.770.076/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.770.076/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/08/2026, 20h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 190.602.820,92 | R$ 103,306420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2695 |
| 08/07/2026 | R$ 187.138.336,70 | R$ 101,428675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 06/07/2026 | R$ 187.010.439,61 | R$ 101,359355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 03/07/2026 | R$ 186.921.420,23 | R$ 101,311107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 02/07/2026 | R$ 186.758.835,60 | R$ 101,222986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 01/07/2026 | R$ 187.081.993,76 | R$ 101,398137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 30/06/2026 | R$ 188.128.911,51 | R$ 101,965565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 29/06/2026 | R$ 187.766.045,94 | R$ 101,768892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 26/06/2026 | R$ 186.473.708,76 | R$ 101,068448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 25/06/2026 | R$ 186.386.197,82 | R$ 101,021017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 24/06/2026 | R$ 186.336.311,61 | R$ 100,993979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 23/06/2026 | R$ 185.877.074,52 | R$ 100,745073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 22/06/2026 | R$ 185.232.888,93 | R$ 100,395925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 19/06/2026 | R$ 184.901.173,13 | R$ 100,216136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 18/06/2026 | R$ 185.209.223,92 | R$ 100,383099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 17/06/2026 | R$ 184.756.903,42 | R$ 100,137942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 16/06/2026 | R$ 185.061.548,56 | R$ 100,303059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 15/06/2026 | R$ 185.071.696,01 | R$ 100,308559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2708 |
| 12/06/2026 | R$ 184.674.139,14 | R$ 100,093084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2725 |
| 11/06/2026 | R$ 184.896.203,39 | R$ 100,213442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2725 |
| 10/06/2026 | R$ 184.359.143,57 | R$ 99,922357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2725 |
| 09/06/2026 | R$ 184.313.523,02 | R$ 99,897630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2725 |