Patrimônio líquido
R$ 69.358.288,77
classe
R$ 69.358.288,77
R$ 104,95
20/08/2026
R$ 50.000,00
23
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.751.880/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.751.880/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.358.288,77 | R$ 104,952168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 69.296.534,95 | R$ 104,858722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 69.352.162,52 | R$ 104,942897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 69.294.278,33 | R$ 104,855308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 69.283.982,89 | R$ 104,839729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 69.222.282,35 | R$ 104,746364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 69.164.904,23 | R$ 104,659540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 69.151.360,25 | R$ 104,639046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 69.017.172,13 | R$ 104,435994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 68.974.629,93 | R$ 104,371619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 68.921.347,36 | R$ 104,290993 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 70.957.661,92 | R$ 104,344394 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 71.704.501,17 | R$ 104,339795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 71.579.999,91 | R$ 104,158629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 71.447.034,95 | R$ 103,965146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 71.361.832,86 | R$ 103,841166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 71.389.411,56 | R$ 103,881297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 71.605.830,62 | R$ 104,196216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 71.589.716,60 | R$ 104,172768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 71.432.618,98 | R$ 103,944169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 71.320.948,50 | R$ 103,781673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 71.157.665,12 | R$ 103,544074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |