Patrimônio líquido
R$ 8.683.974,32
classe
R$ 8.683.974,32
R$ 10,96
11/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.831.836/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.831.836/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 8.683.974,32 | R$ 10,956571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.681.802,34 | R$ 10,953831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.683.460,31 | R$ 10,955923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.673.390,35 | R$ 10,943218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.673.420,35 | R$ 10,943256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.665.278,07 | R$ 10,932982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.659.000,79 | R$ 10,925062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.650.831,71 | R$ 10,914755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.645.293,33 | R$ 10,907768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.626.542,95 | R$ 10,884110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.638.536,70 | R$ 10,899243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.645.763,89 | R$ 10,908361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.642.045,29 | R$ 10,903670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.634.070,26 | R$ 10,893608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.626.311,74 | R$ 10,883819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.631.448,75 | R$ 10,890300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 8.633.766,43 | R$ 10,893224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 8.624.365,69 | R$ 10,881363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 8.626.184,45 | R$ 10,883658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 8.623.233,61 | R$ 10,879935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 8.617.481,92 | R$ 10,872678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 8.606.190,88 | R$ 10,858432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |