Patrimônio líquido
R$ 8.659.223,95
classe
R$ 8.659.223,95
R$ 10,93
02/10/2026
R$ 0,01
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.831.836/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.831.836/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.659.223,95 | R$ 10,925344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 8.651.664,67 | R$ 10,915806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 8.661.651,60 | R$ 10,928407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 8.686.808,33 | R$ 10,960147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 8.688.139,40 | R$ 10,961827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 8.697.671,28 | R$ 10,973853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 8.714.091,25 | R$ 10,994570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 8.732.131,79 | R$ 11,017332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 8.733.990,88 | R$ 11,019677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 8.748.202,37 | R$ 11,037608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 8.746.364,63 | R$ 11,035289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 8.746.555,02 | R$ 11,035530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 8.752.315,91 | R$ 11,042798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 8.744.760,70 | R$ 11,033266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 8.760.341,80 | R$ 11,052924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 8.779.751,06 | R$ 11,077413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 8.787.232,45 | R$ 11,086852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 8.782.764,20 | R$ 11,081215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 8.790.541,64 | R$ 11,091027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 8.784.690,43 | R$ 11,083645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 8.779.753,22 | R$ 11,077416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 8.763.193,75 | R$ 11,056523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |