Patrimônio líquido
R$ 7.079.160,81
classe
R$ 7.079.160,81
R$ 1.179,86
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ADIF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.541.675/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
ADIF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.541.675/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.079.160,81 | R$ 1.179,860135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.071.763,06 | R$ 1.178,627177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.064.302,94 | R$ 1.177,383823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.052.415,09 | R$ 1.175,402515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.045.555,03 | R$ 1.174,259172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.038.721,19 | R$ 1.173,120198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.032.118,71 | R$ 1.172,019785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.009.507,82 | R$ 1.168,251303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.008.778,28 | R$ 1.168,129713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.006.232,33 | R$ 1.167,705388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.998.046,50 | R$ 1.166,341083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.994.984,69 | R$ 1.165,830782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.991.788,28 | R$ 1.165,298047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.988.520,59 | R$ 1.164,753432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.985.573,86 | R$ 1.164,262310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.968.740,50 | R$ 1.161,456750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.966.069,77 | R$ 1.161,011628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.965.567,37 | R$ 1.160,927895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.960.400,34 | R$ 1.160,066723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.957.518,23 | R$ 1.159,586372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.951.882,04 | R$ 1.158,647007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.951.897,81 | R$ 1.158,649635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |