Patrimônio líquido
R$ 93.527.720,48
classe
R$ 93.527.720,48
R$ 0,94
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN HEDGE FUND FII DE RESP LIMITADA
52.153.014/0001-49
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARDIAN HEDGE FUND FII DE RESP LIMITADA
52.153.014/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.527.720,48 | R$ 0,935277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.390.313,66 | R$ 0,933903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.630.170,01 | R$ 0,936302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.659.400,50 | R$ 0,936594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.578.601,44 | R$ 0,935786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.741.105,42 | R$ 0,937411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 93.813.414,01 | R$ 0,938134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.923.123,28 | R$ 0,929231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 93.055.380,74 | R$ 0,930554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.131.469,15 | R$ 0,931315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.846.255,60 | R$ 0,928463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.858.068,28 | R$ 0,928581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.302.029,17 | R$ 0,933020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.268.082,84 | R$ 0,932681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.102.097,23 | R$ 0,931021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 92.591.080,52 | R$ 0,925911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.826.961,61 | R$ 0,928270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.015.610,11 | R$ 0,930156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.738.627,04 | R$ 0,937386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.196.981,11 | R$ 0,941970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 94.393.425,07 | R$ 0,943934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 93.218.228,74 | R$ 0,932182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |