Patrimônio líquido
R$ 26.072.612,18
classe
R$ 26.072.612,18
R$ 1,05
20/08/2026
-
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ACCESS ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.111.622/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.111.622/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.072.612,18 | R$ 1,051521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.018.012,20 | R$ 1,049319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.789.933,69 | R$ 1,040121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.955.449,02 | R$ 1,046796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.804.536,01 | R$ 1,040709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.849.416,01 | R$ 1,042519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.838.544,44 | R$ 1,042081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 25.907.049,50 | R$ 1,044844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.207.806,22 | R$ 1,056974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.199.445,62 | R$ 1,056636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.349.067,97 | R$ 1,062671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.537.670,53 | R$ 1,070277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.499.717,51 | R$ 1,068746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.402.042,34 | R$ 1,064807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.454.311,60 | R$ 1,066915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.435.357,21 | R$ 1,066151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.037.131,65 | R$ 1,050090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.278.939,63 | R$ 1,059842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.224.204,55 | R$ 1,057635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.096.320,64 | R$ 1,052477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.311.275,94 | R$ 1,061147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.512.534,64 | R$ 1,069263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |