Patrimônio líquido
R$ 24.617.386,90
classe
R$ 24.617.386,90
R$ 1,11
20/08/2026
-
1
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
63.278.825/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GRIF CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA CDI CRÉDITO PRIVADO
63.278.825/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.617.386,90 | R$ 1,112799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 24.604.849,83 | R$ 1,112232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 24.592.404,70 | R$ 1,111670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 24.579.090,65 | R$ 1,111068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 24.566.178,49 | R$ 1,110484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 24.552.757,71 | R$ 1,109878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 24.539.498,59 | R$ 1,109278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 24.526.757,39 | R$ 1,108702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 24.512.961,51 | R$ 1,108079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 24.497.789,11 | R$ 1,107393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 24.486.329,23 | R$ 1,106875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 24.473.835,23 | R$ 1,106310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 24.460.066,95 | R$ 1,105688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 24.446.423,64 | R$ 1,105071 | R$ 782.393,38 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 23.651.676,01 | R$ 1,104494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 23.639.822,93 | R$ 1,103941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 23.626.843,97 | R$ 1,103334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 23.613.440,36 | R$ 1,102709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 23.601.728,49 | R$ 1,102162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 23.587.533,20 | R$ 1,101499 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 26.574.479,89 | R$ 1,100958 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 25.161.475,12 | R$ 1,100389 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 9 |