Patrimônio líquido
R$ 25.334.774,43
classe
R$ 25.334.774,43
R$ 1,10
20/07/2026
-
1
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
63.278.825/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GRIF CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA CDI CRÉDITO PRIVADO
63.278.825/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 03h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 25.334.774,43 | R$ 1,099231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 25.321.154,18 | R$ 1,098640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 25.306.953,19 | R$ 1,098024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 25.294.435,37 | R$ 1,097480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 25.277.947,22 | R$ 1,096765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 25.264.634,96 | R$ 1,096187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 25.251.455,01 | R$ 1,095616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 25.237.146,40 | R$ 1,094995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 25.224.343,86 | R$ 1,094439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 25.211.628,76 | R$ 1,093888 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 25.187.160,70 | R$ 1,093260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 25.173.562,94 | R$ 1,092669 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 25.200.985,81 | R$ 1,092124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 25.187.234,99 | R$ 1,091528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 25.174.352,81 | R$ 1,090970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 25.158.953,97 | R$ 1,090303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 25.146.316,25 | R$ 1,089755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 25.133.372,43 | R$ 1,089194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 25.120.760,99 | R$ 1,088648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 25.107.675,89 | R$ 1,088081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 25.092.809,87 | R$ 1,087436 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 23.680.996,96 | R$ 1,086894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |