Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
18/11/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE TARPON INTERSECTION MASTER II FIA RESP LIMITADA
60.186.221/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE TARPON INTERSECTION MASTER II FIA RESP LIMITADA
60.186.221/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/11/2025, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,242225 | R$ 0,00 | R$ 4.996.613,77 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 4.956.014,62 | R$ 1,232131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 4.994.807,03 | R$ 1,241775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 4.983.834,57 | R$ 1,239048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 5.035.516,52 | R$ 1,251896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 4.977.301,29 | R$ 1,237423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 4.996.966,05 | R$ 1,242312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 4.966.616,22 | R$ 1,234767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 4.986.654,05 | R$ 1,239749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 5.009.554,19 | R$ 1,245442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 4.999.739,91 | R$ 1,243002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 5.013.864,46 | R$ 1,246513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.027.290,33 | R$ 1,249851 | R$ 5.027.290,32 | R$ 0,00 | 1 |