Patrimônio líquido
R$ 10.742.284,37
classe
R$ 10.742.284,37
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO ALOCAÇÃO EQUILIBRA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.710.235/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO ALOCAÇÃO EQUILIBRA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.710.235/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.742.284,37 | R$ 1,098548 | R$ 26.310,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.711.679,61 | R$ 1,098107 | R$ 1.352,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.705.181,66 | R$ 1,097580 | R$ 14.272,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.687.271,86 | R$ 1,097206 | R$ 252.000,02 | R$ 407,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.430.454,23 | R$ 1,096657 | R$ 6.835,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.424.833,80 | R$ 1,096785 | R$ 30.330,04 | R$ 145.685,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.533.628,41 | R$ 1,096102 | R$ 3.972,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.523.508,26 | R$ 1,095462 | R$ 105.309,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.413.692,25 | R$ 1,094988 | R$ 14.114,68 | R$ 371,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.397.107,50 | R$ 1,094689 | R$ 5.639,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.385.763,58 | R$ 1,094088 | R$ 4.172,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.378.260,51 | R$ 1,093737 | R$ 158.220,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.214.285,72 | R$ 1,093122 | R$ 12.167,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.194.266,12 | R$ 1,092280 | R$ 2.381,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.182.853,00 | R$ 1,091312 | R$ 571,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.177.637,83 | R$ 1,090815 | R$ 108.784,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.061.035,14 | R$ 1,089968 | R$ 454.102,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.604.866,46 | R$ 1,089733 | R$ 1.904,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.594.737,23 | R$ 1,088800 | R$ 3.960,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.584.084,14 | R$ 1,088040 | R$ 201,71 | R$ 12.871,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.591.151,85 | R$ 1,087405 | R$ 160.850,23 | R$ 2.396,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.430.049,97 | R$ 1,087099 | R$ 551.038,97 | R$ 0,00 | 1 |