Patrimônio líquido
R$ 249.768.270,93
classe
R$ 249.768.270,93
R$ 106,28
18/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
209
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESP LIMITADA
62.014.120/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESP LIMITADA
62.014.120/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 249.768.270,93 | R$ 106,284371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 17/08/2026 | R$ 249.543.944,99 | R$ 106,188913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 14/08/2026 | R$ 249.192.770,07 | R$ 106,039477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 13/08/2026 | R$ 249.020.317,74 | R$ 105,966093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 12/08/2026 | R$ 249.021.344,15 | R$ 105,966530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 11/08/2026 | R$ 248.701.489,77 | R$ 105,830421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 10/08/2026 | R$ 248.353.739,22 | R$ 105,682442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 07/08/2026 | R$ 248.161.542,60 | R$ 105,600657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 06/08/2026 | R$ 246.656.891,07 | R$ 105,622191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 04/08/2026 | R$ 30.730.232,68 | R$ 15,365115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 31/07/2026 | R$ 212.410.673,27 | R$ 106,205326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 29/07/2026 | R$ 212.566.135,85 | R$ 106,283057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 28/07/2026 | R$ 212.062.426,66 | R$ 106,031202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 27/07/2026 | R$ 212.252.498,33 | R$ 106,126238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 24/07/2026 | R$ 211.776.814,07 | R$ 105,888396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 21/07/2026 | R$ 211.594.161,63 | R$ 105,797070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 20/07/2026 | R$ 211.428.072,74 | R$ 105,714025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 17/07/2026 | R$ 211.258.928,38 | R$ 105,629453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 16/07/2026 | R$ 210.902.065,79 | R$ 105,451022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 15/07/2026 | R$ 210.755.374,14 | R$ 105,377676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 14/07/2026 | R$ 210.624.796,16 | R$ 105,312387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 13/07/2026 | R$ 210.675.488,48 | R$ 105,337733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |