Patrimônio líquido
R$ 69.442.658,79
classe
R$ 69.442.658,79
R$ 1,14
20/08/2026
-
47
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.990.872/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE SOUL 45 XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.990.872/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.442.658,79 | R$ 1,138158 | R$ 120.218,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.288.869,58 | R$ 1,137607 | R$ 533.462,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.719.948,04 | R$ 1,137020 | R$ 180.611,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.504.601,07 | R$ 1,136444 | R$ 125.627,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.343.363,53 | R$ 1,135852 | R$ 212.452,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.097.864,73 | R$ 1,135301 | R$ 1.133.269,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.931.092,75 | R$ 1,134733 | R$ 1.216.766,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.682.269,01 | R$ 1,134180 | R$ 1.423.865,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.225.439,14 | R$ 1,133598 | R$ 163.584,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.030.688,31 | R$ 1,133046 | R$ 236.634,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.760.823,96 | R$ 1,132456 | R$ 988.372,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.742.927,67 | R$ 1,131923 | R$ 148.749,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.559.933,07 | R$ 1,131304 | R$ 313.414,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.215.870,21 | R$ 1,130747 | R$ 324.221,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.859.284,22 | R$ 1,130156 | R$ 574.064,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.250.151,68 | R$ 1,129509 | R$ 227.688,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.996.603,01 | R$ 1,129030 | R$ 541.834,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.427.120,70 | R$ 1,128514 | R$ 452.438,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.945.232,39 | R$ 1,127960 | R$ 210.623,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.704.313,04 | R$ 1,127388 | R$ 2.004.350,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.669.545,69 | R$ 1,126794 | R$ 1.795.699,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.845.357,47 | R$ 1,126219 | R$ 315.407,28 | R$ 154.521,36 | 1 |