Patrimônio líquido
R$ 26.776.386,72
classe
R$ 26.776.386,72
R$ 1,12
20/08/2026
-
52
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.177/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.177/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.776.386,72 | R$ 1,123734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.768.564,33 | R$ 1,123405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.760.084,06 | R$ 1,123050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.751.806,60 | R$ 1,122702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.743.898,06 | R$ 1,122370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.735.793,43 | R$ 1,122030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.727.870,83 | R$ 1,121698 | R$ 0,00 | R$ 235.714,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.953.813,86 | R$ 1,121291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.945.565,01 | R$ 1,120948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.937.043,83 | R$ 1,120594 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.922.449,16 | R$ 1,120265 | R$ 630,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.907.978,66 | R$ 1,119689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.893.005,39 | R$ 1,119066 | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.875.823,17 | R$ 1,118524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.861.591,81 | R$ 1,117931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.847.875,91 | R$ 1,117361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.832.260,05 | R$ 1,116711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.818.194,13 | R$ 1,116125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.804.314,72 | R$ 1,115548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.790.676,61 | R$ 1,114980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.776.932,76 | R$ 1,114408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.763.726,82 | R$ 1,113858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |