Patrimônio líquido
R$ 44.856.184,21
classe
R$ 44.856.184,21
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000.000,00
61
Dias úteis
48
-
Fundo/Casca
OP MFO ALLOCATION MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.807.630/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OP FINANCE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OP MFO ALLOCATION MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.807.630/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.856.184,21 | R$ 1,091520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 44.880.469,65 | R$ 1,092111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 44.823.268,15 | R$ 1,090719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 44.877.494,41 | R$ 1,092039 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 44.962.736,49 | R$ 1,091681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 44.940.875,85 | R$ 1,091150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 44.898.409,71 | R$ 1,090119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 44.823.684,33 | R$ 1,088304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 44.823.828,02 | R$ 1,088308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 44.838.608,91 | R$ 1,088667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 44.751.924,18 | R$ 1,086562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 44.766.934,41 | R$ 1,086927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 44.736.047,62 | R$ 1,086177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 44.636.109,41 | R$ 1,083750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 44.545.114,11 | R$ 1,081541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 44.490.054,41 | R$ 1,080204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 44.348.653,48 | R$ 1,076771 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 44.391.234,82 | R$ 1,078169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 44.387.347,50 | R$ 1,078075 | R$ 29.000,00 | R$ 10.000,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 44.338.974,10 | R$ 1,077361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 44.328.984,68 | R$ 1,077119 | R$ 85.500,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 44.222.314,87 | R$ 1,076603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |