Patrimônio líquido
R$ 33.788.528,77
classe
R$ 33.788.528,77
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
UBS EVOL SYNERGY FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.719/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOL SYNERGY FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.719/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.788.528,77 | R$ 1,107532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 33.781.963,79 | R$ 1,107317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 33.785.339,94 | R$ 1,107428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.771.638,74 | R$ 1,106979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.741.838,98 | R$ 1,106002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.724.303,98 | R$ 1,105427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.707.080,04 | R$ 1,104863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.675.920,76 | R$ 1,103841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.678.678,70 | R$ 1,103932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.658.804,41 | R$ 1,103280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 33.646.509,55 | R$ 1,102877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 33.643.571,88 | R$ 1,102781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 33.618.664,58 | R$ 1,101965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.589.230,34 | R$ 1,101000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.570.801,95 | R$ 1,100396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.562.833,38 | R$ 1,100135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.525.625,54 | R$ 1,098915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 33.539.258,66 | R$ 1,099362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.532.935,71 | R$ 1,099155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.517.169,65 | R$ 1,098638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.505.866,79 | R$ 1,098267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.467.524,45 | R$ 1,097010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |