Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
21/11/2025
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
TARPON INTERSECTION PARTNERS II CIC DE CIA -RESP LIMITADA
62.805.538/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON INTERSECTION PARTNERS II CIC DE CIA -RESP LIMITADA
62.805.538/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/11/2025, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,023072 | R$ 0,00 | R$ 4.880.296,17 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 4.934.266,30 | R$ 1,034386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 4.983.104,19 | R$ 1,044624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 4.940.828,62 | R$ 1,035761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 4.979.714,41 | R$ 1,043913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 4.968.835,36 | R$ 1,041633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 5.023.024,64 | R$ 1,052992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 4.963.695,85 | R$ 1,040555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 4.983.453,99 | R$ 1,044697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 4.953.197,51 | R$ 1,038354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 4.973.328,73 | R$ 1,042574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 4.996.322,23 | R$ 1,047395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 4.986.601,35 | R$ 1,045357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 4.995.722,18 | R$ 1,047269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.014.338,52 | R$ 1,051171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 4.996.294,04 | R$ 1,047389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 4.994.190,75 | R$ 1,046948 | R$ 4.994.190,80 | R$ 0,00 | 1 |