Patrimônio líquido
R$ 60.167.128,62
classe
R$ 60.167.128,62
R$ 1.292,59
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO LIFT SO II FEEDER FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.604.404/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO LIFT SO II FEEDER FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.604.404/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.167.128,62 | R$ 1.292,590576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 60.167.989,86 | R$ 1.292,609078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 60.024.185,72 | R$ 1.289,519686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 59.928.748,56 | R$ 1.287,469377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 59.685.903,80 | R$ 1.282,252262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 59.655.392,31 | R$ 1.281,596773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 59.476.766,32 | R$ 1.277,759291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 59.305.575,17 | R$ 1.274,081535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 59.414.408,87 | R$ 1.276,419645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 59.137.118,82 | R$ 1.270,462530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 58.972.305,05 | R$ 1.266,921781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 58.773.693,50 | R$ 1.262,654942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 58.514.052,38 | R$ 1.257,076985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 58.591.206,56 | R$ 1.258,734514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 58.418.052,61 | R$ 1.255,014590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 58.084.219,90 | R$ 1.247,842750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 58.039.833,14 | R$ 1.246,889175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 57.827.717,26 | R$ 1.242,332218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 57.827.926,57 | R$ 1.242,336715 | R$ 4.249.999,99 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 54.480.133,65 | R$ 1.262,092420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 54.319.219,08 | R$ 1.258,364656 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 52.492.168,72 | R$ 1.255,371839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |